Рыночные потери Adani Group достигли $100 млрд
Если Адани не сможет вернуть доверие институциональных инвесторов, акции будут находиться в свободном падении. Риск угрожает стать системным пока что только для Индии
Акции индийской Adani Group упали в четверг после того, как рыночные потрясения вынудили конгломерат отказаться от важного первичного размещения акций на сумму 2,5 миллиарда долларов, что усугубило его рыночные потери до более чем 100 миллиардов долларов и вызвало опасения по поводу потенциального системного воздействия.
Отзыв акций Adani Enterprises ознаменовал драматическую неудачу для Гаутама Адани, бросившего школу и ставшего миллиардером, чье состояние быстро росло в последние годы, но быстро сократилось из-за критического исследовательского отчета американского шорт-продавца, опубликованного 24 января.
Эти события стали неприятным поворотом для миллиардера, который наладил партнерские отношения с иностранными игроками и крупными инвесторами в рамках глобального расширения бизнеса, который простирается от портов до добычи полезных ископаемых и цемента.
Адани поздно вечером в среду отменил первичную продажу акций, поскольку падение акций разных компаний группы, вызванное критикой короткого продавца Гинденбурга, усилилось, несмотря на то, что предложение было полностью подписано во вторник. В результате атаки Адани также потерял свой титул самого богатого человека Азии.
Флагманская фирма группы — Adani Enterprises — упала на 10% после открытия с повышением в четверг. Другие компании группы — Adani Ports and Special Economic Zone, Adani Total Gas , Adani Green Energy и Adani Transmission — упали на 10% каждая, в то время как Adani Power и Adani Wilmar упали на 5% каждый.
Графика агентства Рейтер
Адани опустился в рейтинге богатейших людей мира на 16-е место, согласно списку Forbes, опустившись с третьего места на прошлой неделе.
«Продажи могут усилиться на дневной сессии, как мы уже видели ранее. Если Адани не сможет вернуть доверие институциональных инвесторов, акции будут находиться в свободном падении», — сказал Авинаш Горакшакар, руководитель отдела исследований в мумбайской компании Profitmart Securities.
Резкое падение акций Adani вызвало опасения по поводу вероятности более широкого воздействия на финансовую систему Индии.
Центральный банк Индии запросил у местных банков подробную информацию об их связях с группой компаний Adani, сообщили Reuters в четверг правительственные и банковские источники. По оценкам CLSA, на индийские банки приходилось около 40% от 2 трлн рупий (24,53 млрд долларов) долга Adani Group в финансовом году до марта 2022 года.
Подразделение Citigroup по управлению активами (C.N) прекратило выдачу маржинальных кредитов своим клиентам под залог ценных бумаг Adani group и решило снизить соотношение кредита к стоимости для кредитов под залог ценных бумаг Adani до нуля в четверг, сообщил источник.
В Нью-Дели оппозиционные законодатели направили уведомления в индийский парламент, требуя обсуждения отчета американского шорт-продавца. Депутат от партии Конгресса Маниш Тевари заявил, что потребует проведения расследования по этому вопросу совместным парламентским комитетом, сообщил партнер Reuters ANI.
Адани против Гинденбурга
В докладе Гинденбурга на прошлой неделе утверждалось о ненадлежащем использовании оффшорных налоговых убежищ и манипулировании акциями группой Adani. Это также вызвало обеспокоенность по поводу высокого долга и оценки семи компаний Adani, котирующихся на бирже.
Группа Adani опровергла обвинения, заявив, что утверждение продавца коротких позиций о манипулировании акциями не имеет «никаких оснований» и проистекает из незнания индийского законодательства. Группа всегда предоставляла необходимую нормативную информацию, добавила она.
Ранее на этой неделе группа Adani заявила, что пользуется полной поддержкой инвесторов, но в последние дни доверие инвесторов снизилось.
Поскольку акции упали после отчета Гинденбурга, Адани удалось обеспечить подписку на продажу акций во вторник, несмотря на то, что рыночная цена акций была ниже цены предложения выпуска. Но в среду акции снова упали.
В заявлении поздно вечером в среду Адани отметил, что отзывает продажу акций, поскольку «цена акций компании колебалась в течение дня. Учитывая эти чрезвычайные обстоятельства, правление компании посчитало, что дальнейшее рассмотрение этого вопроса будет не совсем корректным с моральной точки зрения».
Рано утром в четверг Адани заявил в видеообращении: «Интерес моих инвесторов имеет первостепенное значение, а все остальное второстепенно. Следовательно, чтобы оградить инвесторов от потенциальных потерь, мы отозвали» продажу акций.
Thomson Reuters
